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      出納崗位責任

      2019-06-13 10:49 來源:會計通

        一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。

        二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

        三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

        四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定。

        五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

        六、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)

        取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;

        如出現不相符現象,應立即查找原因。

        七、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”

        上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

        八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

        九、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

        十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

        十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

        十二、完成財務部經理安排的其他工作。

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